Anahtar istatistikler
WarCap Unconstrained Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Warren Capital Management, Inc.
Distribütör
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6652
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler93,45%
Teknoloji Hizmetleri25,96%
Finans22,23%
Elektronik Teknoloji15,23%
Sağlık Teknolojisi8,06%
Perakende Satış5,61%
Tüketici Hizmetleri5,39%
Dayanıklı Tüketim Malları5,04%
Üretici İmalatı4,76%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,55%
Nakit6,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika87,02%
Avrupa12,98%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
WCAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,96% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 22,23% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WCAP sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Berkshire Hathaway Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 6,94%'ini ve 6,56%'sini oluşturmaktadır.
WCAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 46,78 M USD'dir. Geçen ay 0,23& yükseldi.
WCAP sembolünün fon akışları 18,15 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, WCAP sahiplerine temettü ödemiyor.
WCAP sembolünün hisseleri Warren Capital Management, Inc. tarafından WarCap markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
WCAP sembolünün gider oranı 1,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,00%'ini ödemeniz gerekir.
WCAP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WCAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WCAP primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.