Anahtar istatistikler
WBI BullBear Value 3000 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Ağu 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Millington Securities, Inc.
Distribütör
Vigilant Distributors LLC
ISIN
US00400R6018
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler98,89%
Elektronik Teknoloji19,55%
Teknoloji Hizmetleri17,66%
Finans13,61%
Üretici İmalatı7,13%
Tüketici Hizmetleri6,27%
Perakende Satış4,84%
Dağıtım Servisleri4,15%
Dayanıklı Tüketim Malları3,68%
Enerji Mineralleri2,88%
Endüstriyel Hizmetler2,83%
Taşımacılık2,78%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,43%
Sağlık Hizmetleri2,24%
Ticari Hizmetler2,14%
Sağlık Teknolojisi1,59%
İşlenebilen Endüstriler1,47%
Enerji-dışı Mineraller1,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,11%
Nakit1,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,03%
Asya1,46%
Avrupa0,51%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
WBIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,55% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,66% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WBIF sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 2,24%'ini ve 2,20%'sini oluşturmaktadır.
WBIF sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 14,54%'lik bir düşüş göstermektedir.
WBIF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 30,93 M USD'dir. Geçen ay 4,94& yükseldi.
WBIF sembolünün fon akışları −4,35 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, WBIF sahiplerine 0,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
WBIF sembolünün hisseleri WBI Trading Co., Inc. tarafından WBI Shares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Ağu 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
WBIF sembolünün gider oranı 1,52%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,52%'ini ödemeniz gerekir.
WBIF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WBIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WBIF sembolünün fiyatı son bir ayda 5,33% arttı, ve yıllık performansı 8,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WBIF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,51% arttı, üç aylık performansta 6,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,45% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,51% arttı, üç aylık performansta 6,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,45% artmıştır.
WBIF primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.