ETF Series Solutions U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFETF Series Solutions U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFETF Series Solutions U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

ETF Series Solutions U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,17 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪6,40 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪300,00 K‬
Gider oranı
0,60%

ETF Series Solutions U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF hakkında


Marka
US Global
Başlangıç tarihi
30 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
U.S. Global Investors, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş teknoloji
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,86%
Elektronik Teknoloji62,79%
Teknoloji Hizmetleri27,68%
Üretici İmalatı8,32%
Endüstriyel Hizmetler1,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Ortak fon0,16%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%72%13%3%7%
Kuzey Amerika72,16%
Avrupa13,01%
Asya7,45%
Okyanusya4,24%
Orta Doğu3,14%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WAR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 62,80% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 27,69% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WAR sembolünün en büyük pozisyonları AeroVironment, Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,92%'ini ve 7,78%'sini oluşturmaktadır.
WAR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,17 M‬ USD'dir. Geçen ay 23,65& yükseldi.
WAR sembolünün fon akışları ‪6,40 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, WAR sahiplerine temettü ödemiyor.
WAR sembolünün hisseleri U.S. Global Investors, Inc. tarafından US Global markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
WAR sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
WAR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WAR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WAR sembolünün fiyatı son bir ayda 1,75% arttı, ve yıllık performansı 20,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WAR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,86% arttı, üç aylık performansta 20,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,12% artmıştır.
WAR primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.