Anahtar istatistikler
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
U.S. Global Investors, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4106
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,79%
Elektronik Teknoloji53,81%
Teknoloji Hizmetleri26,63%
Üretici İmalatı15,39%
Finans2,90%
Ticari Hizmetler1,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Nakit0,11%
Ortak fon0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika83,28%
Avrupa11,97%
Okyanusya2,69%
Asya2,06%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
WAR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 53,81% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 26,63% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WAR sembolünün en büyük pozisyonları Huntington Ingalls Industries, Inc. ve Lam Research Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,39%'ini ve 7,57%'sini oluşturmaktadır.
WAR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 10,44 M USD'dir. Geçen ay 8,53% düştü.
WAR sembolünün fon akışları 10,22 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, WAR sahiplerine temettü ödemiyor.
WAR sembolünün hisseleri U.S. Global Investors, Inc. tarafından US Global markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
WAR sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
WAR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WAR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WAR sembolünün fiyatı son bir ayda −8,12% düştü, ve yıllık performansı 18,45% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WAR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,19% arttı, son ayda −6,19% düştü, üç aylık performansta 3,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,16% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,19% arttı, son ayda −6,19% düştü, üç aylık performansta 3,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,16% artmıştır.
WAR primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.