Şimdi başlat
Vanguard Malvern Funds Vanguard Total Treasury ETFVanguard Malvern Funds Vanguard Total Treasury ETFVanguard Malvern Funds Vanguard Total Treasury ETF

Vanguard Malvern Funds Vanguard Total Treasury ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,64 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪75,00 K‬
Gider oranı
0,03%

Vanguard Malvern Funds Vanguard Total Treasury ETF hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Ana Sayfa
investor.vanguard.com
Başlangıç tarihi
9 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg U.S. Treasury Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,95%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VTG sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 0,98%'ini ve 0,95%'sini oluşturmaktadır.
VTG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,64 M‬ USD'dir.
VTG sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, VTG sahiplerine temettü ödemiyor.
VTG sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VTG sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
VTG, Bloomberg U.S. Treasury Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VTG tahvillere yatırım yapar.
VTG primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.