Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETFVanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETFVanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF

Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,03 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪593,52 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,91%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,25 M‬
Gider oranı
0,06%

Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
7 Mar 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, yerel yönetim/belediye
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
AMT içermeyen

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye99,93%
Ortak fon1,30%
Nakit−1,23%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VTES sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi, bu da 3,38%'lik bir artış göstermektedir.
VTES sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,03 B‬ USD'dir. Geçen ay 9,67& yükseldi.
VTES sembolünün fon akışları ‪593,52 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VTES sahiplerine 2,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VTES sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VTES sembolünün gider oranı 0,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,06%'ini ödemeniz gerekir.
VTES, S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VTES tahvillere yatırım yapar.
VTES sembolünün fiyatı son bir ayda 0,54% arttı, ve yıllık performansı 0,83% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VTES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,81% arttı, üç aylık performansta 0,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,85% artmıştır.
VTES primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.