Anahtar istatistikler
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Nis 2009
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler93,10%
Finans19,03%
Üretici İmalatı9,22%
Enerji-dışı Mineraller7,45%
Elektronik Teknoloji7,32%
Teknoloji Hizmetleri6,35%
Endüstriyel Hizmetler5,51%
İşlenebilen Endüstriler5,36%
Sağlık Teknolojisi4,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,59%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,45%
Tüketici Hizmetleri3,25%
Perakende Satış3,14%
Dağıtım Servisleri3,05%
Ticari Hizmetler2,90%
Dayanıklı Tüketim Malları2,73%
Taşımacılık2,40%
Enerji Mineralleri1,53%
Sağlık Hizmetleri1,05%
İletişim0,92%
Çeşitli Hizmetler0,42%
0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,90%
Nakit6,49%
UNIT0,31%
Ortak fon0,04%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Temporary0,01%
Kurumsal0,01%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya41,80%
Avrupa32,95%
Kuzey Amerika15,75%
Okyanusya4,78%
Orta Doğu2,69%
Latin Amerika1,05%
Afrika0,98%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VSS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,03% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,22% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
VSS sembolünün son temettüleri 2,54 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,56 USD ödedi, bu da 78,00%'lik bir artış göstermektedir.
VSS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 9,04 B USD'dir. Geçen ay 4,14& yükseldi.
VSS sembolünün fon akışları −199,69 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VSS sahiplerine 3,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2024) 2,54 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VSS sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Nis 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VSS sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
VSS, FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VSS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VSS sembolünün fiyatı son bir ayda 4,93% arttı, ve yıllık performansı 10,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VSS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,26% arttı, üç aylık performansta 10,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,06% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,26% arttı, üç aylık performansta 10,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,06% artmıştır.
VSS primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.