Virtus Real Asset Income ETFVirtus Real Asset Income ETFVirtus Real Asset Income ETF

Virtus Real Asset Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪14,10 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−2,36 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
6,81%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪600,00 K‬
Gider oranı
0,55%

Virtus Real Asset Income ETF hakkında


Marka
Virtus
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Şub 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Indxx Real Asset Income Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler97,65%
Finans31,31%
Enerji Mineralleri28,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,82%
İletişim6,24%
Endüstriyel Hizmetler6,11%
Çeşitli Hizmetler5,62%
İşlenebilen Endüstriler2,68%
Enerji-dışı Mineraller2,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,35%
Nakit2,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%8%84%3%1%1%
Kuzey Amerika84,38%
Latin Amerika8,32%
Avrupa3,58%
Okyanusya1,31%
Asya1,28%
Orta Doğu1,12%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VRAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 28,84% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VRAI sembolünün son temettüleri 0,32 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,63 USD ödedi, bu da 98,32%'lik bir düşüş göstermektedir.
VRAI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪14,10 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,23& yükseldi.
VRAI sembolünün fon akışları ‪−2,36 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VRAI sahiplerine 6,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,32 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VRAI sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VRAI sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
VRAI, Indxx Real Asset Income Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VRAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VRAI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,63% arttı, ve yıllık performansı 1,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VRAI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,09% arttı, üç aylık performansta 2,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,30% artmıştır.
VRAI primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.