Anahtar istatistikler
Virtus Real Asset Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Şub 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji Mineralleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler97,65%
Finans31,31%
Enerji Mineralleri28,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,82%
İletişim6,24%
Endüstriyel Hizmetler6,11%
Çeşitli Hizmetler5,62%
İşlenebilen Endüstriler2,68%
Enerji-dışı Mineraller2,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,35%
Nakit2,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika84,38%
Latin Amerika8,32%
Avrupa3,58%
Okyanusya1,31%
Asya1,28%
Orta Doğu1,12%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VRAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 28,84% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VRAI sembolünün son temettüleri 0,32 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,63 USD ödedi, bu da 98,32%'lik bir düşüş göstermektedir.
VRAI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 14,10 M USD'dir. Geçen ay 3,23& yükseldi.
VRAI sembolünün fon akışları −2,36 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VRAI sahiplerine 6,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,32 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VRAI sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VRAI sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
VRAI, Indxx Real Asset Income Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VRAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VRAI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,63% arttı, ve yıllık performansı 1,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VRAI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,09% arttı, üç aylık performansta 2,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,30% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,09% arttı, üç aylık performansta 2,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,30% artmıştır.
VRAI primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.