Vanguard Utilities ETFVanguard Utilities ETFVanguard Utilities ETF

Vanguard Utilities ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,86 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪349,45 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,89%
NAV'a İskonto/Prim
0,006%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪39,09 M‬
Gider oranı
0,09%

Vanguard Utilities ETF hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
26 Oca 2004
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI US IMI 25/50 Utilities
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,54%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri98,45%
Dağıtım Servisleri0,53%
Enerji Mineralleri0,50%
Üretici İmalatı0,05%
İşlenebilen Endüstriler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,46%
Nakit0,46%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VPU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 98,45% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 0,53% oranında Distribution Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VPU sembolünün en büyük pozisyonları NextEra Energy, Inc. ve Southern Company olup, portföyün sırasıyla 10,30%'ini ve 7,54%'sini oluşturmaktadır.
VPU sembolünün son temettüleri 1,23 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,28 USD ödedi, bu da 3,90%'lik bir düşüş göstermektedir.
VPU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,86 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,57& yükseldi.
VPU sembolünün fon akışları ‪349,45 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VPU sahiplerine 2,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 1,23 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VPU sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Oca 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VPU sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
VPU, MSCI US IMI 25/50 Utilities endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VPU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VPU sembolünün fiyatı son bir ayda 0,70% arttı, ve yıllık performansı 15,45% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VPU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,65% arttı, üç aylık performansta 4,75%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,74% artmıştır.
VPU primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.