Virtus Private Credit Strategy ETFVirtus Private Credit Strategy ETFVirtus Private Credit Strategy ETF

Virtus Private Credit Strategy ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪54,45 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪9,68 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
11,60%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,65 M‬
Gider oranı
9,86%

Virtus Private Credit Strategy ETF hakkında


Marka
Virtus
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Şub 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Indxx Private Credit Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Sermaye kazancı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Çeşitli Hizmetler
Finans
Ortak fon
Hisseler49,31%
Çeşitli Hizmetler34,32%
Finans14,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer50,69%
Ortak fon47,51%
Nakit3,17%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VPC sembolünün en büyük pozisyonları OFS Credit Company Inc ve Eagle Point Credit Co., Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,87%'ini ve 3,38%'sini oluşturmaktadır.
VPC sembolünün son temettüleri 0,45 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,88 USD ödedi, bu da 95,40%'lik bir düşüş göstermektedir.
VPC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪54,45 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,50& yükseldi.
VPC sembolünün fon akışları ‪9,68 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VPC sahiplerine 11,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,45 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VPC sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VPC sembolünün gider oranı 9,86%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 9,86%'ini ödemeniz gerekir.
VPC, Indxx Private Credit Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VPC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VPC sembolünün fiyatı son bir ayda 2,95% arttı, ve yıllık performansı −10,23% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği VPC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −4,77%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,92% azalmıştır.
VPC primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.