Anahtar istatistikler
Virtus Private Credit Strategy ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Şub 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Çeşitli Hizmetler
Finans
Ortak fon
Hisseler49,60%
Çeşitli Hizmetler34,49%
Finans15,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer50,40%
Ortak fon47,27%
Nakit3,13%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VPC sembolünün en büyük pozisyonları OFS Credit Company Inc ve Eagle Point Credit Co., Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,93%'ini ve 3,40%'sini oluşturmaktadır.
VPC sembolünün son temettüleri 0,45 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,88 USD ödedi, bu da 95,40%'lik bir düşüş göstermektedir.
VPC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 54,86 M USD'dir. Geçen ay 1,63& yükseldi.
VPC sembolünün fon akışları 8,52 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VPC sahiplerine 11,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,45 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VPC sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VPC sembolünün gider oranı 9,86%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 9,86%'ini ödemeniz gerekir.
VPC, Indxx Private Credit Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VPC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VPC sembolünün fiyatı son bir ayda 3,68% arttı, ve yıllık performansı −9,20% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği VPC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,22% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,22% azalmıştır.
VPC primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.