Vanguard Mid-Cap Value ETFVanguard Mid-Cap Value ETFVanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪19,21 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪534,96 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,17%
NAV'a İskonto/Prim
−0,006%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪110,13 M‬
Gider oranı
0,07%

Vanguard Mid-Cap Value ETF hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
17 Ağu 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CRSP US Mid Value
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9229085124

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ağustos 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,89%
Finans24,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,30%
Elektronik Teknoloji7,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,70%
Üretici İmalatı6,05%
Endüstriyel Hizmetler5,58%
Teknoloji Hizmetleri4,98%
Dayanıklı Tüketim Malları4,64%
İşlenebilen Endüstriler4,60%
Enerji-dışı Mineraller3,98%
Enerji Mineralleri3,98%
Dağıtım Servisleri3,80%
Perakende Satış3,22%
Sağlık Teknolojisi3,02%
Taşımacılık2,13%
Sağlık Hizmetleri1,86%
Tüketici Hizmetleri1,63%
Ticari Hizmetler0,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Futures0,08%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,94%
Avrupa3,06%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VOE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,68% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,30% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VOE sembolünün en büyük pozisyonları Newmont Corporation ve Arthur J. Gallagher & Co. olup, portföyün sırasıyla 1,63%'ini ve 1,52%'sini oluşturmaktadır.
VOE sembolünün son temettüleri 0,87 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,86 USD ödedi, bu da 0,95%'lik bir artış göstermektedir.
VOE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪19,21 B‬ USD'dir. Geçen ay 1,64& yükseldi.
VOE sembolünün fon akışları ‪534,96 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VOE sahiplerine 2,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Eki 2025) 0,87 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VOE sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ağu 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VOE sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
VOE, CRSP US Mid Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VOE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VOE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,98% arttı, ve yıllık performansı 4,38% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VOE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,73% arttı, üç aylık performansta 5,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,84% artmıştır.
VOE primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.