Anahtar istatistikler
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eki 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A1280
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,98%
Finans21,75%
Elektronik Teknoloji11,39%
Teknoloji Hizmetleri10,04%
Perakende Satış9,93%
Enerji Mineralleri6,67%
Sağlık Teknolojisi5,72%
Üretici İmalatı4,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,73%
Tüketici Hizmetleri3,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,51%
Dayanıklı Tüketim Malları3,03%
Taşımacılık2,88%
Sağlık Hizmetleri2,66%
İletişim2,63%
Dağıtım Servisleri2,36%
İşlenebilen Endüstriler2,14%
Endüstriyel Hizmetler1,48%
Enerji-dışı Mineraller1,13%
Ticari Hizmetler0,86%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Ortak fon0,02%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,53%
Avrupa2,45%
Orta Doğu0,02%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,75% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,39% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VLU sembolünün en büyük pozisyonları Amazon.com, Inc. ve Alphabet Inc. Class C olup, portföyün sırasıyla 3,61%'ini ve 2,04%'sini oluşturmaktadır.
VLU sembolünün son temettüleri 0,96 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,97 USD ödedi, bu da 1,63%'lik bir düşüş göstermektedir.
VLU sembolünün yönetim altındaki varlıkları 539,36 M USD'dir. Geçen ay 0,52& yükseldi.
VLU sembolünün fon akışları 98,76 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VLU sahiplerine 1,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Eyl 2025) 0,96 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VLU sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VLU sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
VLU, S&P 1500 Low Valuation Tilt endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VLU sembolünün fiyatı son bir ayda 0,00% arttı, ve yıllık performansı 7,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VLU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,06% arttı, son ayda −0,06% düştü, üç aylık performansta 6,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,54% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,06% arttı, son ayda −0,06% düştü, üç aylık performansta 6,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,54% artmıştır.
VLU primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.