Vident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETF

Vident International Equity Strategy ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪365,39 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−49,30 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,20%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,50 M‬
Gider oranı
0,61%

Vident International Equity Strategy ETF hakkında


İhraççı
MM VAM LLC
Marka
Vident
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Eki 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Vident Core International Equity Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Vident Advisory LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Taşımacılık
Hisseler97,89%
Finans23,90%
Taşımacılık11,06%
Elektronik Teknoloji7,40%
Üretici İmalatı6,20%
Enerji Mineralleri5,99%
İletişim5,65%
Perakende Satış5,45%
Dayanıklı Tüketim Malları5,23%
Sağlık Teknolojisi5,09%
Enerji-dışı Mineraller5,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,70%
İşlenebilen Endüstriler2,14%
Teknoloji Hizmetleri1,51%
Sağlık Hizmetleri1,37%
Dağıtım Servisleri0,98%
Tüketici Hizmetleri0,88%
Ticari Hizmetler0,70%
Endüstriyel Hizmetler0,67%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,11%
Nakit1,60%
UNIT0,52%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%6%7%39%2%1%39%
Avrupa39,47%
Asya39,21%
Kuzey Amerika7,51%
Latin Amerika6,26%
Okyanusya3,88%
Afrika2,11%
Orta Doğu1,56%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VIDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,90% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,06% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
VIDI sembolünün son temettüleri 0,01 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,77 USD ödedi, bu da ‪14,06 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
VIDI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪365,39 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,81& yükseldi.
VIDI sembolünün fon akışları ‪−49,30 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VIDI sahiplerine 4,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Mar 2025) 0,01 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VIDI sembolünün hisseleri MM VAM LLC tarafından Vident markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eki 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VIDI sembolünün gider oranı 0,61%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,61%'ini ödemeniz gerekir.
VIDI, Vident Core International Equity Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VIDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VIDI sembolünün fiyatı son bir ayda 5,05% arttı, ve yıllık performansı 17,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VIDI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,25% arttı, üç aylık performansta 11,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,60% artmıştır.
VIDI primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.