AdvisorShares Vice ETFAdvisorShares Vice ETFAdvisorShares Vice ETF

AdvisorShares Vice ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,03 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−158,91 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,80%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪220,00 K‬
Gider oranı
0,99%

AdvisorShares Vice ETF hakkında


İhraççı
Wilson Lane Group LLC
Marka
AdvisorShares
Başlangıç tarihi
12 Ara 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AdvisorShares Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS00768Y5454

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Tüketici
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Tüketici Hizmetleri
Teknoloji Hizmetleri
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,77%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri30,20%
Tüketici Hizmetleri23,00%
Teknoloji Hizmetleri12,74%
İşlenebilen Endüstriler10,71%
Elektronik Teknoloji5,58%
Finans4,78%
Dağıtım Servisleri4,59%
Dayanıklı Tüketim Malları4,52%
Ticari Hizmetler3,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Ortak fon0,23%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
68%17%14%
Kuzey Amerika68,62%
Avrupa17,36%
Asya14,03%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VICE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,20% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 23,00% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VICE sembolünün en büyük pozisyonları Alto Ingredients, Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,04%'ini ve 5,58%'sini oluşturmaktadır.
VICE sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,46 USD ödedi, bu da 79,62%'lik bir düşüş göstermektedir.
VICE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,03 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,20% düştü.
VICE sembolünün fon akışları ‪−158,91 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VICE sahiplerine 0,80% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Ara 2025) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
VICE sembolünün hisseleri Wilson Lane Group LLC tarafından AdvisorShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ara 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VICE sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
VICE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VICE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VICE sembolünün fiyatı son bir ayda −1,66% düştü, ve yıllık performansı 0,91% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VICE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,29% arttı, son ayda −0,29% düştü, üç aylık performansta −10,36%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,08% artmıştır.
VICE primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.