AdvisorShares Trust AdvisorShares Vice ETFAdvisorShares Trust AdvisorShares Vice ETFAdvisorShares Trust AdvisorShares Vice ETF

AdvisorShares Trust AdvisorShares Vice ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,21 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−950,07 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,36%
NAV'a İskonto/Prim
−0,002%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪215,00 K‬
Gider oranı
0,99%

AdvisorShares Trust AdvisorShares Vice ETF hakkında


İhraççı
Wilson Lane Group LLC
Marka
AdvisorShares
Başlangıç tarihi
12 Ara 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AdvisorShares Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Tüketici
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Tüketici Hizmetleri
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler96,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri29,26%
Tüketici Hizmetleri21,21%
Teknoloji Hizmetleri16,15%
Üretici İmalatı4,80%
Elektronik Teknoloji4,72%
Finans4,60%
Dağıtım Servisleri4,49%
Dayanıklı Tüketim Malları4,46%
Ticari Hizmetler3,63%
Perakende Satış3,62%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,06%
Ortak fon3,02%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
66%21%12%
Kuzey Amerika66,46%
Avrupa21,01%
Asya12,54%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VICE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,26% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 21,21% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VICE sembolünün en büyük pozisyonları Philip Morris International Inc. ve Altria Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,79%'ini ve 4,97%'sini oluşturmaktadır.
VICE sembolünün son temettüleri 0,46 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,46 USD ödedi, bu da 0,22%'lik bir düşüş göstermektedir.
VICE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,21 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,64& yükseldi.
VICE sembolünün fon akışları ‪−950,07 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VICE sahiplerine 1,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,46 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
VICE sembolünün hisseleri Wilson Lane Group LLC tarafından AdvisorShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ara 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VICE sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
VICE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VICE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VICE sembolünün fiyatı son bir ayda 1,65% arttı, ve yıllık performansı 16,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VICE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,83% arttı, üç aylık performansta 5,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,03% artmıştır.
VICE primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.