ProShares Trust ProShares Metaverse ETFProShares Trust ProShares Metaverse ETFProShares Trust ProShares Metaverse ETF

ProShares Trust ProShares Metaverse ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,67 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,37 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,73%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪110,00 K‬
Gider oranı
0,58%

ProShares Trust ProShares Metaverse ETF hakkında


İhraççı
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Mar 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
İnternet
Strateji
Eşit
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,93%
Elektronik Teknoloji47,34%
Teknoloji Hizmetleri39,02%
Perakende Satış6,48%
Finans4,00%
Ticari Hizmetler3,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
85%8%6%
Kuzey Amerika85,69%
Avrupa8,16%
Asya6,15%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VERS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,34% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 39,02% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VERS sembolünün en büyük pozisyonları Vuzix Corporation ve Kopin Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,24%'ini ve 4,68%'sini oluşturmaktadır.
VERS sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 59,24%'lik bir artış göstermektedir.
VERS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,67 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,84& yükseldi.
VERS sembolünün fon akışları ‪−1,37 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VERS sahiplerine 0,73% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VERS sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Mar 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VERS sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
VERS, Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VERS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VERS sembolünün fiyatı son bir ayda 6,45% arttı, ve yıllık performansı 16,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VERS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,46% arttı, üç aylık performansta 11,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,83% artmıştır.
VERS primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.