Vident U.S. Bond Strategy ETFVident U.S. Bond Strategy ETFVident U.S. Bond Strategy ETF

Vident U.S. Bond Strategy ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪463,26 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪21,71 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,27%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,70 M‬
Gider oranı
0,41%

Vident U.S. Bond Strategy ETF hakkında


İhraççı
MM VAM LLC
Marka
Vident
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eki 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Vident Advisory LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet60,06%
Kurumsal26,72%
Securitized11,67%
Nakit1,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.5%98%0.5%0.5%
Kuzey Amerika98,53%
Avrupa0,54%
Okyanusya0,46%
Orta Doğu0,46%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VBND tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 60,06% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 26,72% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VBND sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027 ve United States Treasury Bond 5.25% 15-NOV-2028 olup, portföyün sırasıyla 6,37%'ini ve 4,53%'sini oluşturmaktadır.
VBND sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 11,16%'lik bir artış göstermektedir.
VBND sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪463,26 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,38& yükseldi.
VBND sembolünün fon akışları ‪21,71 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VBND sahiplerine 4,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Tem 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VBND sembolünün hisseleri MM VAM LLC tarafından Vident markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VBND sembolünün gider oranı 0,41%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,41%'ini ödemeniz gerekir.
VBND, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VBND tahvillere yatırım yapar.
VBND sembolünün fiyatı son bir ayda −0,24% düştü, ve yıllık performansı −0,24% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği VBND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,18% düştü, üç aylık performansta 1,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,19% artmıştır.
VBND primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.