Vanguard Materials ETFVanguard Materials ETFVanguard Materials ETF

Vanguard Materials ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,00 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−240,07 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,40%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪13,04 M‬
Gider oranı
0,09%

Vanguard Materials ETF hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
26 Oca 2004
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI US IMI 25/50 Materials
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US92204A8018

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
İşlenebilen Endüstriler
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,16%
İşlenebilen Endüstriler56,63%
Enerji-dışı Mineraller39,54%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,02%
Enerji Mineralleri0,54%
Elektronik Teknoloji0,18%
Üretici İmalatı0,11%
Endüstriyel Hizmetler0,08%
Sağlık Teknolojisi0,04%
Teknoloji Hizmetleri0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,84%
Nakit0,44%
Çeşitli Hizmetler0,41%
Bölgelere göre stok dağılımı
79%20%
Kuzey Amerika79,83%
Avrupa20,17%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VAW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 56,63% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 39,54% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VAW sembolünün en büyük pozisyonları Linde plc ve Newmont Corporation olup, portföyün sırasıyla 14,27%'ini ve 7,83%'sini oluşturmaktadır.
VAW sembolünün son temettüleri 0,81 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,77 USD ödedi, bu da 5,15%'lik bir artış göstermektedir.
VAW sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,00 B‬ USD'dir. Geçen ay 5,55& yükseldi.
VAW sembolünün fon akışları ‪−240,07 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VAW sahiplerine 1,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,81 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VAW sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Oca 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VAW sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
VAW, MSCI US IMI 25/50 Materials endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VAW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VAW sembolünün fiyatı son bir ayda 9,65% arttı, ve yıllık performansı 14,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VAW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,03% arttı, üç aylık performansta 16,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,80% artmıştır.
VAW primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.