Invesco DB USD Index Bullish Fund ETFInvesco DB USD Index Bullish Fund ETFInvesco DB USD Index Bullish Fund ETF

Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪195,17 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−206,79 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,20 M‬
Gider oranı
0,77%

Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Şub 2007
Yapı
Emtia Havuzu
Endeks takibi
Deutsche Bank Long USD Currency Portfolio Total Return Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Dağıtım yok
Gelir vergisi türü
60/40
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
27,84%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
27,84%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Döviz
Kategori
Sepet
Odaklanma
Uzun USD, kısa G10 sepeti
Niş
Türev
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Ortak fon96,29%
Nakit3,71%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UUP sembolünün son temettüleri 1,32 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,75 USD ödedi, bu da 32,53%'lik bir düşüş göstermektedir.
UUP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪195,17 M‬ USD'dir. Geçen ay 31,63% düştü.
UUP sembolünün fon akışları ‪−206,79 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UUP sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 1,32 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
UUP sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Şub 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UUP sembolünün gider oranı 0,77%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,77%'ini ödemeniz gerekir.
UUP, Deutsche Bank Long USD Currency Portfolio Total Return Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UUP hisse senetlerine yatırım yapar.
UUP sembolünün fiyatı son bir ayda −2,43% düştü, ve yıllık performansı −6,49% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği UUP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,05% düştü, üç aylık performansta −4,18%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,04% azalmıştır.
UUP primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.