Anahtar istatistikler
Virtus Reaves Utilities ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Eyl 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri99,89%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UTES sembolünün en büyük pozisyonları Vistra Corp. ve Constellation Energy Corporation olup, portföyün sırasıyla 13,33%'ini ve 11,68%'sini oluşturmaktadır.
UTES sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 3,85%'lik bir düşüş göstermektedir.
UTES sembolünün yönetim altındaki varlıkları 495,48 M USD'dir. Geçen ay 13,76& yükseldi.
UTES sembolünün fon akışları 321,10 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UTES sahiplerine 1,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
UTES sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eyl 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
UTES sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
UTES, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UTES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UTES sembolünün fiyatı son bir ayda 5,96% arttı, ve yıllık performansı 34,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UTES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,60% arttı, üç aylık performansta 16,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 36,04% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,60% arttı, üç aylık performansta 16,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 36,04% artmıştır.
UTES primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.