Virtus Reaves Utilities ETFVirtus Reaves Utilities ETFVirtus Reaves Utilities ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪495,48 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪321,10 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,32%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,80 M‬
Gider oranı
0,49%

Virtus Reaves Utilities ETF hakkında


Marka
Virtus
Başlangıç tarihi
23 Eyl 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri99,89%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UTES sembolünün en büyük pozisyonları Vistra Corp. ve Constellation Energy Corporation olup, portföyün sırasıyla 13,33%'ini ve 11,68%'sini oluşturmaktadır.
UTES sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 3,85%'lik bir düşüş göstermektedir.
UTES sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪495,48 M‬ USD'dir. Geçen ay 13,76& yükseldi.
UTES sembolünün fon akışları ‪321,10 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UTES sahiplerine 1,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
UTES sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eyl 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
UTES sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
UTES, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UTES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UTES sembolünün fiyatı son bir ayda 5,96% arttı, ve yıllık performansı 34,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UTES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,60% arttı, üç aylık performansta 16,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 36,04% artmıştır.
UTES primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.