Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETFXtrackers MSCI USA Selection Equity ETFXtrackers MSCI USA Selection Equity ETF

Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪549,07 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−561,17 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,13%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,85 M‬
Gider oranı
0,09%

Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Mar 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI USA ESG Leaders
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
DBX Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,18%
Teknoloji Hizmetleri27,73%
Elektronik Teknoloji15,98%
Finans13,70%
Sağlık Teknolojisi8,79%
Üretici İmalatı4,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,78%
Perakende Satış4,06%
Dayanıklı Tüketim Malları3,82%
Tüketici Hizmetleri3,64%
Taşımacılık2,16%
İşlenebilen Endüstriler1,55%
Ticari Hizmetler1,53%
Endüstriyel Hizmetler1,32%
Sağlık Hizmetleri1,26%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,24%
Dağıtım Servisleri0,80%
Enerji-dışı Mineraller0,75%
İletişim0,66%
Enerji Mineralleri0,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,82%
Ortak fon0,31%
Futures0,25%
ETF0,25%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%96%3%
Kuzey Amerika96,17%
Avrupa3,43%
Latin Amerika0,39%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


USSG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,73% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,98% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USSG sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 12,61%'ini ve 12,21%'sini oluşturmaktadır.
USSG sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 108,45%'lik bir düşüş göstermektedir.
USSG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪549,07 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,82% düştü.
USSG sembolünün fon akışları ‪−561,17 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USSG sahiplerine 1,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
USSG sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USSG sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
USSG, MSCI USA ESG Leaders endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USSG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USSG sembolünün fiyatı son bir ayda 1,94% arttı, ve yıllık performansı 8,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USSG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,32% arttı, üç aylık performansta 9,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,28% artmıştır.
USSG primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.