Anahtar istatistikler
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Segall Bryant & Hamill LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US81580H4496
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Perakende Satış
Hisseler99,19%
Teknoloji Hizmetleri32,92%
Elektronik Teknoloji25,65%
Finans19,92%
Perakende Satış12,30%
Enerji-dışı Mineraller4,42%
Endüstriyel Hizmetler3,97%
Sağlık Teknolojisi0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,81%
Nakit0,81%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,92% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 25,65% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USSE sembolünün en büyük pozisyonları Alphabet Inc. Class C ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,60%'ini ve 7,42%'sini oluşturmaktadır.
USSE sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 7,71%'lik bir artış göstermektedir.
USSE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 273,32 M USD'dir. Geçen ay 0,39& yükseldi.
USSE sembolünün fon akışları 33,58 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USSE sahiplerine 0,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
USSE sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından Segall Bryant & Hamill markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
USSE sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
USSE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USSE sembolünün fiyatı son bir ayda −0,73% düştü, ve yıllık performansı 5,33% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USSE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,76% arttı, son ayda −0,76% düştü, üç aylık performansta 3,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,24% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,76% arttı, son ayda −0,76% düştü, üç aylık performansta 3,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,24% artmıştır.
USSE primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.