Anahtar istatistikler
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 May 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Amplify Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0321084412
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Endüstriyel Hizmetler
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler98,62%
Endüstriyel Hizmetler65,40%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri10,51%
Teknoloji Hizmetleri8,76%
Üretici İmalatı5,75%
Elektronik Teknoloji3,53%
İşlenebilen Endüstriler2,18%
Taşımacılık1,80%
Enerji Mineralleri0,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,38%
Ortak fon1,30%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USNG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 65,40% oranında Industrial Services hisse senetleri ve sepetin 10,51% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USNG sembolünün en büyük pozisyonları Williams Companies, Inc. ve Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 9,13%'ini ve 8,76%'sini oluşturmaktadır.
USNG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,88 M USD'dir. Geçen ay 3,22& yükseldi.
USNG sembolünün fon akışları 3,48 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USNG sahiplerine 2,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
USNG sembolünün hisseleri Amplify Holding Co. LLC tarafından Amplify markası altında ihraç edilir. BYF, 20 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
USNG sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
USNG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USNG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USNG primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.