WisdomTree Floating Rate Treasury FundWisdomTree Floating Rate Treasury FundWisdomTree Floating Rate Treasury Fund

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪18,68 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪940,46 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,67%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪370,74 M‬
Gider oranı
0,15%

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund hakkında


İhraççı
Marka
WisdomTree
Başlangıç tarihi
4 Şub 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Değişken kur
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Ortak fon0,00%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


USFR sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026 ve Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026 olup, portföyün sırasıyla 27,23%'ini ve 27,22%'sini oluşturmaktadır.
USFR sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 2,08%'lik bir artış göstermektedir.
USFR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪18,68 B‬ USD'dir. Geçen ay 1,26% düştü.
USFR sembolünün fon akışları ‪886,57 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USFR sahiplerine 4,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
USFR sembolünün hisseleri WisdomTree, Inc. tarafından WisdomTree markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Şub 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USFR sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
USFR, Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USFR tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı −0,02% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği USFR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,33%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,22% artmıştır.
USFR primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.