Anahtar istatistikler
Sprott Uranium Miners ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Ara 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Sprott Asset Management USA, Inc.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Ortak fon
Hisseler88,06%
Enerji-dışı Mineraller84,09%
Dağıtım Servisleri3,90%
Tahvil, Nakit ve Diğer11,94%
Ortak fon12,02%
Nakit−0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika59,86%
Asya18,26%
Okyanusya17,26%
Avrupa4,62%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
URNM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 84,16% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 3,90% oranında Distribution Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
URNM sembolünün son temettüleri 1,28 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,75 USD ödedi, bu da 36,99%'lik bir düşüş göstermektedir.
URNM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,55 B USD'dir. Geçen ay 8,71& yükseldi.
URNM sembolünün fon akışları 125,49 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, URNM sahiplerine 2,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2024) 1,28 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
URNM sembolünün hisseleri Sprott, Inc. tarafından Sprott markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Ara 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
URNM sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
URNM, North Shore Global Uranium Mining Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
URNM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
URNM sembolünün fiyatı son bir ayda 13,04% arttı, ve yıllık performansı −16,15% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği URNM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 28,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −16,32% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 28,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −16,32% azalmıştır.
URNM primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.