Anahtar istatistikler
Tidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Şub 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler87,03%
Teknoloji Hizmetleri28,80%
Elektronik Teknoloji18,94%
Finans11,35%
Perakende Satış5,92%
Dayanıklı Tüketim Malları4,64%
Üretici İmalatı4,60%
Sağlık Hizmetleri4,22%
İletişim3,91%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,63%
Tahvil, Nakit ve Diğer12,97%
ETF9,58%
Ortak fon3,26%
Nakit2,50%
Rights & Warrants−2,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,50%
Orta Doğu1,50%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ULTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,49% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,39% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ULTY sembolünün en büyük pozisyonları Tesla, Inc. ve Oklo Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 4,75%'ini ve 4,71%'sini oluşturmaktadır.
ULTY sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 0,53%'lik bir artış göstermektedir.
ULTY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 431,43 M USD'dir. Geçen ay 52,67& yükseldi.
ULTY sembolünün fon akışları 480,46 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ULTY sahiplerine 128,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
ULTY sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından YieldMax markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ULTY sembolünün gider oranı 1,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,30%'ini ödemeniz gerekir.
ULTY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ULTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ULTY sembolünün fiyatı son bir ayda −0,64% düştü, ve yıllık performansı −58,62% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ULTY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 21,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,18% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 21,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,18% artmıştır.