Anahtar istatistikler
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Haz 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet44,35%
Kurumsal34,69%
Securitized18,03%
Nakit2,43%
Loans0,32%
Çeşitli Hizmetler0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,01%
Avrupa1,99%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UCON tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 44,35% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 34,69% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UCON sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 28-FEB-2026 ve United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027 olup, portföyün sırasıyla 8,83%'ini ve 7,89%'sini oluşturmaktadır.
UCON sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi,
UCON sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,97 B USD'dir. Geçen ay 4,41% düştü.
UCON sembolünün fon akışları 501,85 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UCON sahiplerine 4,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
UCON sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Haz 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
UCON sembolünün gider oranı 0,86%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,86%'ini ödemeniz gerekir.
UCON, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UCON tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı 0,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UCON fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,07% arttı, üç aylık performansta 0,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,07% arttı, üç aylık performansta 0,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,68% artmıştır.
UCON primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.