Anahtar istatistikler
Thrivent Ultra Short Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Thrivent Asset Management LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G3074
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal69,15%
Securitized35,70%
Hükümet8,55%
Nakit4,07%
Futures−17,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika82,69%
Avrupa11,75%
Asya3,14%
Okyanusya2,42%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TUSB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 69,15% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 35,70% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TUSB sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 3,61%'lik bir düşüş göstermektedir.
TUSB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 180,01 M USD'dir. Geçen ay 2,18& yükseldi.
TUSB sembolünün fon akışları 158,99 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TUSB sahiplerine 3,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TUSB sembolünün hisseleri Thrivent Financial for Lutherans tarafından Thrivent markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TUSB sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
TUSB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TUSB tahvillere yatırım yapar.
TUSB primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.