Truth Social American Security & Defense ETFTruth Social American Security & Defense ETFTruth Social American Security & Defense ETF

Truth Social American Security & Defense ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪14,09 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪13,74 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪530,00 K‬
Gider oranı
0,65%

Truth Social American Security & Defense ETF hakkında


İhraççı
Yorkville America LLC
Marka
Truth Social
Başlangıç tarihi
30 Ara 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Truth Social Yorkville American Security & Defense Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Yorkville America Equities LLC
Distribütör
Pine Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US89844T1097

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Endüstriyel
Niş
Havacılık ve savunma
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,78%
Elektronik Teknoloji51,38%
Teknoloji Hizmetleri44,28%
Ticari Hizmetler1,44%
Dayanıklı Tüketim Malları0,68%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,22%
Nakit2,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TSSD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 51,38% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 44,28% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TSSD sembolünün en büyük pozisyonları RTX Corporation ve Lockheed Martin Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,25%'ini ve 6,89%'sini oluşturmaktadır.
TSSD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪14,09 M‬ USD'dir. Geçen ay ‪5,54 K‬& yükseldi.
TSSD sembolünün fon akışları ‪13,74 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TSSD sahiplerine temettü ödemiyor.
TSSD sembolünün hisseleri Yorkville America LLC tarafından Truth Social markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Ara 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TSSD sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
TSSD, Truth Social Yorkville American Security & Defense Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TSSD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TSSD sembolünün fiyatı son bir ayda 7,82% arttı, ve yıllık performansı 8,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TSSD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,20% arttı, üç aylık performansta 8,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,20% artmıştır.
TSSD primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.