Anahtar istatistikler
Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Thrivent Asset Management LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G1094
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler95,09%
Finans14,96%
Elektronik Teknoloji13,22%
Dayanıklı Tüketim Malları9,13%
Üretici İmalatı7,86%
Perakende Satış7,61%
Dağıtım Servisleri5,59%
Endüstriyel Hizmetler5,18%
Teknoloji Hizmetleri4,98%
Enerji-dışı Mineraller4,11%
Sağlık Teknolojisi4,08%
İşlenebilen Endüstriler3,91%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,68%
Sağlık Hizmetleri3,28%
Çeşitli Hizmetler2,85%
Taşımacılık1,90%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,50%
Ticari Hizmetler1,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,91%
Ortak fon4,93%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,10%
Avrupa3,61%
Asya1,29%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TSME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,96% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,22% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TSME sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 18,88%'lik bir düşüş göstermektedir.
TSME sembolünün yönetim altındaki varlıkları 656,77 M USD'dir. Geçen ay 1,40& yükseldi.
TSME sembolünün fon akışları 361,20 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TSME sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TSME sembolünün hisseleri Thrivent Financial for Lutherans tarafından Thrivent markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TSME sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
TSME, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TSME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TSME sembolünün fiyatı son bir ayda −0,97% düştü, ve yıllık performansı 11,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TSME fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,68% arttı, son ayda −1,68% düştü, üç aylık performansta 2,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,71% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,68% arttı, son ayda −1,68% düştü, üç aylık performansta 2,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,71% artmıştır.
TSME primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.