Thrivent Small Cap Value ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Thrivent Small Cap Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Kas 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Thrivent Asset Management LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US88588G4064
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler96,29%
Finans32,06%
Üretici İmalatı8,09%
Elektronik Teknoloji8,08%
Perakende Satış6,05%
Sağlık Teknolojisi6,00%
İşlenebilen Endüstriler5,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,15%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,70%
Enerji Mineralleri4,07%
Ticari Hizmetler3,95%
Enerji-dışı Mineraller2,87%
Dayanıklı Tüketim Malları2,57%
Tüketici Hizmetleri1,97%
Taşımacılık1,78%
Teknoloji Hizmetleri1,32%
Dağıtım Servisleri1,17%
Endüstriyel Hizmetler1,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,71%
Nakit3,71%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,02%
Avrupa2,98%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TSCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,06% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,09% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TSCV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 153,60 M USD'dir. Geçen ay 3,30& yükseldi.
TSCV sembolünün fon akışları 794,70 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TSCV sahiplerine 0,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TSCV sembolünün hisseleri Thrivent Financial for Lutherans tarafından Thrivent markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Kas 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TSCV sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
TSCV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TSCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TSCV sembolünün fiyatı son bir ayda 4,36% arttı, ve yıllık performansı 10,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TSCV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,71% arttı, üç aylık performansta 4,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,71% arttı, üç aylık performansta 4,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,68% artmıştır.
TSCV primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.