Timothy Plan US Small Cap Core ETFTimothy Plan US Small Cap Core ETFTimothy Plan US Small Cap Core ETF

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪244,91 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪74,88 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,02%
NAV'a İskonto/Prim
0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,10 M‬
Gider oranı
0,52%

Timothy Plan US Small Cap Core ETF hakkında


İhraççı
Timothy Partners Ltd.
Marka
Timothy
Başlangıç tarihi
2 Ara 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Timothy Partners Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323426

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Düşük volatilite
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Volatilite
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,80%
Finans25,99%
Üretici İmalatı9,16%
Teknoloji Hizmetleri7,56%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,99%
Ticari Hizmetler5,39%
Elektronik Teknoloji5,13%
İşlenebilen Endüstriler4,93%
Sağlık Teknolojisi4,83%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,79%
Dayanıklı Tüketim Malları4,67%
Endüstriyel Hizmetler4,11%
Tüketici Hizmetleri3,32%
Taşımacılık2,75%
Perakende Satış2,51%
Enerji Mineralleri2,18%
Dağıtım Servisleri2,18%
Sağlık Hizmetleri1,54%
Enerji-dışı Mineraller1,44%
Çeşitli Hizmetler0,21%
İletişim0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,20%
Nakit0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%99%0.5%
Kuzey Amerika99,41%
Avrupa0,45%
Latin Amerika0,14%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TPSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,99% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,16% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TPSC sembolünün en büyük pozisyonları Black Hills Corporation ve New Jersey Resources Corporation olup, portföyün sırasıyla 0,50%'ini ve 0,50%'sini oluşturmaktadır.
TPSC sembolünün son temettüleri 0,00 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da ‪8,76 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
TPSC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪244,91 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,37% düştü.
TPSC sembolünün fon akışları ‪74,88 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TPSC sahiplerine 1,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Kas 2025) 0,00 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TPSC sembolünün hisseleri Timothy Partners Ltd. tarafından Timothy markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Ara 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TPSC sembolünün gider oranı 0,52%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,52%'ini ödemeniz gerekir.
TPSC, Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TPSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TPSC sembolünün fiyatı son bir ayda −3,28% düştü, ve yıllık performansı −3,19% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TPSC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,07% azalmıştır.
TPSC primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.