Timothy Plan International ETFTimothy Plan International ETFTimothy Plan International ETF

Timothy Plan International ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪190,74 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪41,24 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,63%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,50 M‬
Gider oranı
0,62%

Timothy Plan International ETF hakkında


İhraççı
Timothy Partners Ltd.
Marka
Timothy
Başlangıç tarihi
2 Ara 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Victory International Volatility Weighted BRI
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Timothy Partners Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS8874323343

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Düşük volatilite
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Volatilite
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,91%
Finans27,23%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,76%
Üretici İmalatı8,18%
Sağlık Teknolojisi6,12%
Enerji-dışı Mineraller5,65%
Elektronik Teknoloji5,10%
Enerji Mineralleri4,67%
Taşımacılık4,48%
Teknoloji Hizmetleri4,20%
Perakende Satış4,11%
İşlenebilen Endüstriler4,02%
Endüstriyel Hizmetler3,42%
Dayanıklı Tüketim Malları3,01%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,89%
Dağıtım Servisleri2,50%
Ticari Hizmetler2,33%
İletişim1,78%
Tüketici Hizmetleri0,91%
Sağlık Hizmetleri0,35%
Çeşitli Hizmetler0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%12%49%0.7%31%
Avrupa49,06%
Asya31,56%
Kuzey Amerika12,56%
Okyanusya6,07%
Orta Doğu0,74%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TPIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,23% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,76% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
TPIF sembolünün en büyük pozisyonları Itochu Corporation ve CLP Holdings Limited olup, portföyün sırasıyla 1,45%'ini ve 0,76%'sini oluşturmaktadır.
TPIF sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 96,11%'lik bir artış göstermektedir.
TPIF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪190,74 M‬ USD'dir. Geçen ay 15,02& yükseldi.
TPIF sembolünün fon akışları ‪41,24 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TPIF sahiplerine 2,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TPIF sembolünün hisseleri Timothy Partners Ltd. tarafından Timothy markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Ara 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TPIF sembolünün gider oranı 0,62%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,62%'ini ödemeniz gerekir.
TPIF, Victory International Volatility Weighted BRI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TPIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TPIF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,98% arttı, ve yıllık performansı 30,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TPIF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,52% arttı, üç aylık performansta 6,82%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 35,85% artmıştır.
TPIF primli işlem görmektedir (0,72%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.