Timothy Plan International ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Timothy Plan International ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Ara 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Timothy Partners Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US8874323343
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,90%
Finans27,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,94%
Üretici İmalatı8,83%
Sağlık Teknolojisi6,17%
Enerji-dışı Mineraller5,97%
Elektronik Teknoloji5,46%
Enerji Mineralleri4,82%
Taşımacılık4,42%
İşlenebilen Endüstriler4,11%
Teknoloji Hizmetleri4,10%
Perakende Satış4,00%
Endüstriyel Hizmetler3,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,80%
Dayanıklı Tüketim Malları2,74%
Ticari Hizmetler2,34%
İletişim1,74%
Dağıtım Servisleri1,44%
Tüketici Hizmetleri0,90%
Sağlık Hizmetleri0,31%
Çeşitli Hizmetler0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa49,55%
Asya31,02%
Kuzey Amerika12,57%
Okyanusya5,99%
Orta Doğu0,86%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TPIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,11% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,94% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
TPIF sembolünün en büyük pozisyonları CLP Holdings Limited ve Power Assets Holdings Limited olup, portföyün sırasıyla 0,78%'ini ve 0,52%'sini oluşturmaktadır.
TPIF sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 96,11%'lik bir artış göstermektedir.
TPIF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 194,84 M USD'dir. Geçen ay 3,98& yükseldi.
TPIF sembolünün fon akışları 39,45 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TPIF sahiplerine 2,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TPIF sembolünün hisseleri Timothy Partners Ltd. tarafından Timothy markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Ara 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TPIF sembolünün gider oranı 0,62%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,62%'ini ödemeniz gerekir.
TPIF, Victory International Volatility Weighted BRI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TPIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TPIF sembolünün fiyatı son bir ayda 4,06% arttı, ve yıllık performansı 33,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TPIF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,69% arttı, üç aylık performansta 7,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 38,37% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,69% arttı, üç aylık performansta 7,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 38,37% artmıştır.
TPIF primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.