Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETFTimothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETFTimothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF

Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪23,45 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−41,06 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,12%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪900,00 K‬
Gider oranı
0,52%

Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF hakkında


İhraççı
Timothy Partners Ltd.
Marka
Timothy
Başlangıç tarihi
29 Tem 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Timothy Partners Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874322766

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Volatilite
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Finans
Hisseler99,66%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri21,98%
Finans12,09%
Enerji Mineralleri8,91%
Elektronik Teknoloji7,96%
Üretici İmalatı7,93%
İşlenebilen Endüstriler7,56%
Endüstriyel Hizmetler6,35%
Dağıtım Servisleri5,03%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,00%
Taşımacılık4,49%
Teknoloji Hizmetleri3,58%
Enerji-dışı Mineraller2,56%
Dayanıklı Tüketim Malları1,88%
Tüketici Hizmetleri1,83%
Perakende Satış1,39%
Sağlık Hizmetleri1,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,34%
Nakit0,34%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,35%
Avrupa1,65%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TPHE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,98% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 12,09% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TPHE sembolünün en büyük pozisyonları Seagate Technology Holdings PLC ve Evergy, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,48%'ini ve 1,73%'sini oluşturmaktadır.
TPHE sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 81,01%'lik bir artış göstermektedir.
TPHE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪23,45 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,52% düştü.
TPHE sembolünün fon akışları ‪−41,06 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TPHE sahiplerine 2,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Eyl 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TPHE sembolünün hisseleri Timothy Partners Ltd. tarafından Timothy markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Tem 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TPHE sembolünün gider oranı 0,52%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,52%'ini ödemeniz gerekir.
TPHE, Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TPHE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TPHE sembolünün fiyatı son bir ayda 1,78% arttı, ve yıllık performansı 1,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TPHE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,20% arttı, üç aylık performansta 2,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,59% artmıştır.
TPHE primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.