T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price International Equity ETFT. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price International Equity ETFT. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price International Equity ETF

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price International Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪707,69 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪571,00 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,51%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪22,35 M‬
Gider oranı
0,50%

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price International Equity ETF hakkında


Marka
T. Rowe Price
Başlangıç tarihi
14 Haz 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,91%
Finans25,29%
Elektronik Teknoloji11,96%
Sağlık Teknolojisi10,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,42%
Üretici İmalatı6,34%
Teknoloji Hizmetleri6,18%
Perakende Satış4,31%
Enerji Mineralleri4,24%
İletişim3,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,10%
Dayanıklı Tüketim Malları3,02%
Ticari Hizmetler2,86%
Enerji-dışı Mineraller2,37%
Taşımacılık1,79%
Endüstriyel Hizmetler1,73%
İşlenebilen Endüstriler1,73%
Tüketici Hizmetleri1,38%
Dağıtım Servisleri0,62%
Çeşitli Hizmetler0,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,09%
Temporary0,39%
Nakit0,39%
Ortak fon0,20%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%0.5%3%67%25%
Avrupa67,74%
Asya25,73%
Kuzey Amerika3,45%
Okyanusya2,54%
Latin Amerika0,55%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TOUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,29% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,96% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
TOUS sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Rolls-Royce Holdings plc olup, portföyün sırasıyla 1,99%'ini ve 1,93%'sini oluşturmaktadır.
TOUS sembolünün son temettüleri 0,79 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 83,58%'lik bir artış göstermektedir.
TOUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪707,69 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,97& yükseldi.
TOUS sembolünün fon akışları ‪571,00 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TOUS sahiplerine 2,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,79 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TOUS sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TOUS sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
TOUS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TOUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TOUS sembolünün fiyatı son bir ayda 1,61% arttı, ve yıllık performansı 15,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TOUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,02% arttı, üç aylık performansta 3,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,48% artmıştır.
TOUS primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.