T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price International Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price International Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Haz 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,91%
Finans25,29%
Elektronik Teknoloji11,96%
Sağlık Teknolojisi10,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,42%
Üretici İmalatı6,34%
Teknoloji Hizmetleri6,18%
Perakende Satış4,31%
Enerji Mineralleri4,24%
İletişim3,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,10%
Dayanıklı Tüketim Malları3,02%
Ticari Hizmetler2,86%
Enerji-dışı Mineraller2,37%
Taşımacılık1,79%
Endüstriyel Hizmetler1,73%
İşlenebilen Endüstriler1,73%
Tüketici Hizmetleri1,38%
Dağıtım Servisleri0,62%
Çeşitli Hizmetler0,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,09%
Temporary0,39%
Nakit0,39%
Ortak fon0,20%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa67,74%
Asya25,73%
Kuzey Amerika3,45%
Okyanusya2,54%
Latin Amerika0,55%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TOUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,29% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,96% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
TOUS sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Rolls-Royce Holdings plc olup, portföyün sırasıyla 1,99%'ini ve 1,93%'sini oluşturmaktadır.
TOUS sembolünün son temettüleri 0,79 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 83,58%'lik bir artış göstermektedir.
TOUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 707,69 M USD'dir. Geçen ay 7,97& yükseldi.
TOUS sembolünün fon akışları 571,00 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TOUS sahiplerine 2,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,79 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TOUS sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TOUS sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
TOUS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TOUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TOUS sembolünün fiyatı son bir ayda 1,61% arttı, ve yıllık performansı 15,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TOUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,02% arttı, üç aylık performansta 3,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,48% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,02% arttı, üç aylık performansta 3,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,48% artmıştır.
TOUS primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.