Anahtar istatistikler
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Şub 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized61,32%
Hükümet22,17%
Kurumsal12,88%
Ortak fon2,36%
Loans0,68%
Nakit0,29%
Çeşitli Hizmetler0,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika93,25%
Latin Amerika2,68%
Avrupa2,31%
Asya1,50%
Afrika0,26%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TOTL tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 61,32% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 22,17% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TOTL sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026 ve United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028 olup, portföyün sırasıyla 6,62%'ini ve 6,28%'sini oluşturmaktadır.
TOTL sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 3,25%'lik bir düşüş göstermektedir.
TOTL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,74 B USD'dir. Geçen ay 3,61& yükseldi.
TOTL sembolünün fon akışları 839,07 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TOTL sahiplerine 5,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TOTL sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Şub 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TOTL sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
TOTL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TOTL tahvillere yatırım yapar.
TOTL sembolünün fiyatı son bir ayda 0,53% arttı, ve yıllık performansı −0,28% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TOTL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,15% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,15% artmıştır.
TOTL primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.