Anahtar istatistikler
LionShares U.S. Equity Total Return ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
LionShares LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X4705
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,88%
Ortak fon0,12%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TOT hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,88% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,12% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TOT sembolünün en büyük pozisyonları iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ve Vanguard Total Stock Market ETF olup, portföyün sırasıyla 92,92%'ini ve 6,72%'sini oluşturmaktadır.
TOT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,18 M USD'dir. Geçen ay 6,49& yükseldi.
TOT sembolünün fon akışları 827,68 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TOT sahiplerine temettü ödemiyor.
TOT sembolünün hisseleri LionShares LLC tarafından LionShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TOT sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
TOT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TOT hisse senetlerine yatırım yapar.
TOT primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.