Anahtar istatistikler
Tremblant Global ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 May 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tremblant Advisors LP
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56167N1919
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Tüketici Hizmetleri
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Taşımacılık
Hisseler95,97%
Tüketici Hizmetleri31,51%
Teknoloji Hizmetleri22,75%
Perakende Satış16,68%
Taşımacılık11,64%
Finans8,03%
Ticari Hizmetler3,21%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,03%
Ortak fon4,04%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika77,71%
Orta Doğu8,07%
Asya6,21%
Avrupa5,54%
Latin Amerika2,46%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TOGA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,51% oranında Consumer Services hisse senetleri ve sepetin 22,75% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TOGA sembolünün en büyük pozisyonları Grab Holdings Limited Class A ve Wingstop, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,96%'ini ve 4,08%'sini oluşturmaktadır.
TOGA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 190,06 M USD'dir. Geçen ay 7,68% düştü.
TOGA sembolünün fon akışları 41,33 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TOGA sahiplerine temettü ödemiyor.
TOGA sembolünün hisseleri Tremblant Advisors LP tarafından Tremblant markası altında ihraç edilir. BYF, 3 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TOGA sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
TOGA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TOGA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TOGA sembolünün fiyatı son bir ayda −5,30% düştü, ve yıllık performansı 12,42% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TOGA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,97% arttı, son ayda −5,97% düştü, üç aylık performansta −2,56%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,46% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,97% arttı, son ayda −5,97% düştü, üç aylık performansta −2,56%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,46% artmıştır.
TOGA primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.