Anahtar istatistikler
Thrivent Mid Cap Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Kas 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Thrivent Asset Management LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G5053
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,22%
Finans23,35%
Elektronik Teknoloji10,04%
Üretici İmalatı8,58%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,33%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,20%
Sağlık Teknolojisi4,89%
Dağıtım Servisleri4,86%
Tüketici Hizmetleri4,85%
Enerji Mineralleri4,77%
İşlenebilen Endüstriler4,65%
Endüstriyel Hizmetler4,39%
Taşımacılık3,50%
Sağlık Hizmetleri2,48%
Enerji-dışı Mineraller2,47%
Teknoloji Hizmetleri2,27%
Dayanıklı Tüketim Malları1,91%
Perakende Satış0,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,78%
Nakit1,78%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,24%
Avrupa4,26%
Asya1,50%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TMVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,35% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,04% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TMVE sembolünün en büyük pozisyonları U.S. Bancorp ve M&T Bank Corporation olup, portföyün sırasıyla 2,48%'ini ve 2,39%'sini oluşturmaktadır.
TMVE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,87 M USD'dir. Geçen ay 3,59& yükseldi.
TMVE sembolünün fon akışları 142,68 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TMVE sahiplerine temettü ödemiyor.
TMVE sembolünün hisseleri Thrivent Financial for Lutherans tarafından Thrivent markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Kas 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TMVE sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
TMVE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TMVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TMVE primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.