FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
2
ISIN:US33939L3087
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,74%
Finans26,02%
Elektronik Teknoloji19,05%
Teknoloji Hizmetleri6,35%
Enerji-dışı Mineraller5,16%
Üretici İmalatı4,96%
Perakende Satış4,83%
İşlenebilen Endüstriler4,53%
Enerji Mineralleri3,78%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,43%
Dayanıklı Tüketim Malları3,42%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,28%
Sağlık Teknolojisi2,85%
Taşımacılık2,24%
Endüstriyel Hizmetler1,91%
İletişim1,77%
Tüketici Hizmetleri1,69%
Dağıtım Servisleri1,31%
Sağlık Hizmetleri1,22%
Ticari Hizmetler0,83%
Çeşitli Hizmetler0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,26%
UNIT1,22%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya75,39%
Latin Amerika6,99%
Orta Doğu6,84%
Afrika4,72%
Avrupa3,07%
Kuzey Amerika2,97%
Okyanusya0,03%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TLTE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,02% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,05% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
TLTE sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 5,57%'ini ve 2,88%'sini oluşturmaktadır.
TLTE sembolünün son temettüleri 0,57 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 67,72%'lik bir artış göstermektedir.
TLTE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 291,09 M USD'dir. Geçen ay 1,17% düştü.
TLTE sembolünün fon akışları −11,83 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TLTE sahiplerine 3,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,57 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TLTE sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından FlexShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TLTE sembolünün gider oranı 0,57%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,57%'ini ödemeniz gerekir.
TLTE, Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TLTE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TLTE sembolünün fiyatı son bir ayda −0,34% düştü, ve yıllık performansı 18,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TLTE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,69% arttı, son ayda −1,69% düştü, üç aylık performansta 4,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,21% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,69% arttı, son ayda −1,69% düştü, üç aylık performansta 4,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,21% artmıştır.
TLTE primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.