FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN US33939L8037
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,77%
Finans27,92%
Üretici İmalatı9,18%
Enerji-dışı Mineraller6,70%
Sağlık Teknolojisi6,20%
Elektronik Teknoloji5,64%
İşlenebilen Endüstriler5,20%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,10%
Dayanıklı Tüketim Malları4,33%
Enerji Mineralleri3,94%
Dağıtım Servisleri3,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,30%
Endüstriyel Hizmetler3,29%
Perakende Satış3,25%
Teknoloji Hizmetleri2,95%
Taşımacılık2,76%
Tüketici Hizmetleri2,21%
Ticari Hizmetler1,95%
İletişim1,89%
Çeşitli Hizmetler0,24%
Sağlık Hizmetleri0,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Ortak fon0,13%
UNIT0,06%
Temporary0,04%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa52,74%
Asya29,78%
Kuzey Amerika10,97%
Okyanusya4,87%
Orta Doğu1,45%
Afrika0,20%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TLTD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,92% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,18% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
TLTD sembolünün en büyük pozisyonları HSBC Holdings Plc ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 0,97%'ini ve 0,97%'sini oluşturmaktadır.
TLTD sembolünün son temettüleri 1,34 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,44 USD ödedi, bu da 67,34%'lik bir artış göstermektedir.
TLTD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 604,56 M USD'dir. Geçen ay 3,50& yükseldi.
TLTD sembolünün fon akışları 16,73 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TLTD sahiplerine 3,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 1,34 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TLTD sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından FlexShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TLTD sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
TLTD, Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TLTD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TLTD sembolünün fiyatı son bir ayda 3,61% arttı, ve yıllık performansı 37,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TLTD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,65% arttı, üç aylık performansta 7,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 40,04% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,65% arttı, üç aylık performansta 7,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 40,04% artmıştır.
TLTD primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.