Anahtar istatistikler
Touchstone International Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Touchstone Advisors, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W8718
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler97,18%
Elektronik Teknoloji17,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,21%
Dayanıklı Tüketim Malları10,32%
Ticari Hizmetler9,24%
Teknoloji Hizmetleri8,14%
Tüketici Hizmetleri8,13%
Finans7,62%
Sağlık Teknolojisi7,18%
Taşımacılık5,84%
İşlenebilen Endüstriler4,65%
Enerji-dışı Mineraller4,27%
Üretici İmalatı2,67%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,82%
Ortak fon2,72%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa76,75%
Kuzey Amerika13,32%
Asya9,92%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TLCI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,92% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 11,21% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
TLCI sembolünün en büyük pozisyonları Nintendo Co., Ltd. ve BAE Systems plc olup, portföyün sırasıyla 5,65%'ini ve 5,48%'sini oluşturmaktadır.
TLCI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 102,94 M USD'dir. Geçen ay 1,04% düştü.
TLCI sembolünün fon akışları 93,62 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TLCI sahiplerine temettü ödemiyor.
TLCI sembolünün hisseleri Western & Southern Mutual Holding Co. tarafından Touchstone markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TLCI sembolünün gider oranı 0,37%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,37%'ini ödemeniz gerekir.
TLCI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TLCI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TLCI primli işlem görmektedir (0,39%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.