Şimdi başlat
Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETFNorthern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETFNorthern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün
Genel BakışAnalizHoldinglerGörüşlerTeknikler

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,04 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
4,20%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪20,00 K‬
Gider oranı
0,10%

Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF hakkında


İhraççı
Northern Trust Corporation
Marka
Northern Trust
Ana Sayfa
connect.rightprospectus.com
Başlangıç tarihi
19 Ağu 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621111

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


10 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TIPD sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 ve United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041 olup, portföyün sırasıyla 9,03%'ini ve 8,83%'sini oluşturmaktadır.
TIPD sembolünün son temettüleri 0,50 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,34 USD ödedi, bu da 32,50%'lik bir artış göstermektedir.
TIPD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,04 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,96% düştü.
TIPD sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TIPD sahiplerine 4,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Kas 2025) 0,50 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TIPD sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından Northern Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TIPD sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
TIPD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TIPD tahvillere yatırım yapar.
TIPD primli işlem görmektedir (0,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.