iShares TIPS Bond ETFiShares TIPS Bond ETFiShares TIPS Bond ETF

iShares TIPS Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,96 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−4,73 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,90%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪127,80 M‬
Gider oranı
0,18%

iShares TIPS Bond ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2003
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,66%
Nakit0,34%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TIP sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 ve Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 olup, portföyün sırasıyla 3,99%'ini ve 3,92%'sini oluşturmaktadır.
TIP sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,53 USD ödedi, bu da 95,88%'lik bir düşüş göstermektedir.
TIP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,96 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,21& yükseldi.
TIP sembolünün fon akışları ‪−4,67 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TIP sahiplerine 2,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TIP sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2003 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TIP sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
TIP, ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TIP tahvillere yatırım yapar.
TIP sembolünün fiyatı son bir ayda −0,66% düştü, ve yıllık performansı 1,91% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TIP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,62% arttı, son ayda −0,62% düştü, üç aylık performansta −0,07%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,17% artmıştır.
TIP primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.