Anahtar istatistikler
iShares TIPS Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2003
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,66%
Nakit0,34%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TIP sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 ve Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 olup, portföyün sırasıyla 3,99%'ini ve 3,92%'sini oluşturmaktadır.
TIP sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,53 USD ödedi, bu da 95,88%'lik bir düşüş göstermektedir.
TIP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 13,96 B USD'dir. Geçen ay 0,21& yükseldi.
TIP sembolünün fon akışları −4,67 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TIP sahiplerine 2,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TIP sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2003 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TIP sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
TIP, ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TIP tahvillere yatırım yapar.
TIP sembolünün fiyatı son bir ayda −0,66% düştü, ve yıllık performansı 1,91% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TIP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,62% arttı, son ayda −0,62% düştü, üç aylık performansta −0,07%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,17% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,62% arttı, son ayda −0,62% düştü, üç aylık performansta −0,07%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,17% artmıştır.
TIP primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.