Anahtar istatistikler
ProShares Smart Materials ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Eki 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
İşlenebilen Endüstriler
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler95,14%
İşlenebilen Endüstriler41,00%
Elektronik Teknoloji25,63%
Üretici İmalatı16,98%
Ticari Hizmetler7,45%
Sağlık Teknolojisi4,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,86%
Çeşitli Hizmetler4,08%
Nakit0,78%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika56,38%
Avrupa25,99%
Asya17,64%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TINT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,00% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 25,63% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TINT sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Universal Display Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,36%'ini ve 5,07%'sini oluşturmaktadır.
TINT sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 2,29%'lik bir düşüş göstermektedir.
TINT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,51 M USD'dir. Geçen ay 3,95& yükseldi.
TINT sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TINT sahiplerine 1,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TINT sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Eki 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TINT sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
TINT, Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TINT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TINT sembolünün fiyatı son bir ayda 1,03% arttı, ve yıllık performansı −12,50% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TINT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,70%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,83% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,70%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,83% azalmıştır.
TINT primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.