ProShares Smart Materials ETFProShares Smart Materials ETFProShares Smart Materials ETF

ProShares Smart Materials ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,66 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
1,40%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪50,00 K‬
Gider oranı
0,58%

ProShares Smart Materials ETF hakkında


İhraççı
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Eki 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G4736

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


22 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
İşlenebilen Endüstriler
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler99,68%
İşlenebilen Endüstriler47,41%
Elektronik Teknoloji29,15%
Üretici İmalatı16,50%
Sağlık Teknolojisi3,89%
Enerji-dışı Mineraller2,72%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Nakit0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
54%21%23%
Kuzey Amerika54,76%
Asya23,69%
Avrupa21,55%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TINT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,41% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 29,15% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TINT sembolünün en büyük pozisyonları Corning Inc ve LG Chem Ltd. olup, portföyün sırasıyla 6,99%'ini ve 6,40%'sini oluşturmaktadır.
TINT sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 763,24%'lik bir düşüş göstermektedir.
TINT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,66 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,85& yükseldi.
TINT sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TINT sahiplerine 1,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TINT sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Eki 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TINT sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
TINT, Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TINT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TINT sembolünün fiyatı son bir ayda 0,45% arttı, ve yıllık performansı 5,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TINT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,06% arttı, üç aylık performansta 7,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,90% artmıştır.
TINT primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.