Anahtar istatistikler
AAM Todd International Intrinsic Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Advisors Asset Management, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler97,51%
Finans31,34%
Teknoloji Hizmetleri8,28%
Sağlık Teknolojisi8,18%
Perakende Satış7,73%
Üretici İmalatı6,99%
Elektronik Teknoloji6,87%
Enerji-dışı Mineraller5,49%
Enerji Mineralleri4,61%
İşlenebilen Endüstriler2,78%
Dayanıklı Tüketim Malları2,37%
Taşımacılık2,17%
Endüstriyel Hizmetler1,90%
Dağıtım Servisleri1,75%
İletişim1,75%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,70%
Sağlık Hizmetleri1,33%
Tüketici Hizmetleri1,22%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,49%
Ortak fon2,30%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa47,32%
Asya35,56%
Kuzey Amerika7,14%
Latin Amerika3,69%
Afrika3,29%
Orta Doğu1,74%
Okyanusya1,26%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TIIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,34% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,28% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
TIIV sembolünün en büyük pozisyonları Banco Santander S.A. Sponsored ADR ve Barclays PLC Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 2,48%'ini ve 2,33%'sini oluşturmaktadır.
TIIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 21,34 M USD'dir. Geçen ay 4,61& yükseldi.
TIIV sembolünün fon akışları 2,21 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TIIV sahiplerine temettü ödemiyor.
TIIV sembolünün hisseleri Sun Life Financial, Inc. tarafından AAM markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TIIV sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
TIIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TIIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TIIV primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.