Anahtar istatistikler
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8758
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal89,18%
Loans6,26%
Nakit3,61%
Çeşitli Hizmetler0,95%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika88,95%
Avrupa8,82%
Latin Amerika1,66%
Asya0,56%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
THYF sembolünün son temettüleri 0,31 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,32 USD ödedi, bu da 2,88%'lik bir düşüş göstermektedir.
THYF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 782,42 M USD'dir. Geçen ay 0,31& yükseldi.
THYF sembolünün fon akışları 591,27 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, THYF sahiplerine 7,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,31 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
THYF sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
THYF sembolünün gider oranı 0,56%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,56%'ini ödemeniz gerekir.
THYF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
THYF tahvillere yatırım yapar.
THYF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,17% düştü, ve yıllık performansı 0,33% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği THYF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,48% arttı, üç aylık performansta 2,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,81% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,48% arttı, üç aylık performansta 2,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,81% artmıştır.
THYF primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.