Anahtar istatistikler
SoFi Enhanced Yield ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,76%
Nakit0,79%
Rights & Warrants−0,54%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
THTA sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025 ve United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025 olup, portföyün sırasıyla 44,40%'ini ve 26,81%'sini oluşturmaktadır.
THTA sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 0,07%'lik bir düşüş göstermektedir.
THTA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 35,49 M USD'dir. Geçen ay 0,26& yükseldi.
THTA sembolünün fon akışları 22,48 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, THTA sahiplerine 14,42% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
THTA sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından SoFi markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
THTA sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
THTA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
THTA tahvillere yatırım yapar.
THTA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,67% arttı, ve yıllık performansı −25,16% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği THTA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −18,69%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −15,82% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −18,69%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −15,82% azalmıştır.
THTA primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.