Anahtar istatistikler
ROBO Global Artificial Intelligence ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 May 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015057314
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,71%
Teknoloji Hizmetleri41,24%
Elektronik Teknoloji36,14%
Perakende Satış7,85%
Üretici İmalatı6,18%
Sağlık Teknolojisi3,76%
Ticari Hizmetler1,82%
Dayanıklı Tüketim Malları1,73%
Sağlık Hizmetleri0,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,29%
Ortak fon0,29%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika75,45%
Asya11,34%
Avrupa9,92%
Orta Doğu1,88%
Latin Amerika1,41%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
THNQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,24% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 36,14% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
THNQ sembolünün en büyük pozisyonları Lumentum Holdings, Inc. ve Nebius Group N.V. Class A olup, portföyün sırasıyla 3,40%'ini ve 3,02%'sini oluşturmaktadır.
THNQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 296,36 M USD'dir. Geçen ay 5,35% düştü.
THNQ sembolünün fon akışları 87,28 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, THNQ sahiplerine temettü ödemiyor.
THNQ sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından ROBO Global markası altında ihraç edilir. BYF, 11 May 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
THNQ sembolünün gider oranı 0,68%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,68%'ini ödemeniz gerekir.
THNQ, ROBO Global Artificial Intelligence Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
THNQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
THNQ sembolünün fiyatı son bir ayda −2,08% düştü, ve yıllık performansı 25,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği THNQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,99% arttı, son ayda −2,99% düştü, üç aylık performansta 11,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,97% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,99% arttı, son ayda −2,99% düştü, üç aylık performansta 11,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,97% artmıştır.
THNQ primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.