iShares Inc iShares MSCI Thailand ETFiShares Inc iShares MSCI Thailand ETFiShares Inc iShares MSCI Thailand ETF

iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪200,31 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−24,96 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,58%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,75 M‬
Gider oranı
0,59%

iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2008
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Thailand IMI 25-50
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Tayland
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
İletişim
Perakende Satış
Hisseler99,87%
Finans17,37%
Enerji Mineralleri14,66%
İletişim11,26%
Perakende Satış10,13%
Elektronik Teknoloji8,73%
Sağlık Hizmetleri8,62%
İşlenebilen Endüstriler7,84%
Taşımacılık5,77%
Endüstriyel Hizmetler4,64%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,18%
Tüketici Hizmetleri2,40%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,94%
Ticari Hizmetler0,99%
Dağıtım Servisleri0,86%
Enerji-dışı Mineraller0,54%
Dayanıklı Tüketim Malları0,36%
Sağlık Teknolojisi0,22%
Teknoloji Hizmetleri0,20%
Üretici İmalatı0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


THD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,37% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,66% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
THD sembolünün en büyük pozisyonları Advanced Info Service Public Co., Ltd. NVDR ve Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. NVDR olup, portföyün sırasıyla 8,15%'ini ve 7,66%'sini oluşturmaktadır.
THD sembolünün son temettüleri 1,20 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,77 USD ödedi, bu da 35,94%'lik bir artış göstermektedir.
THD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪200,31 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,13% düştü.
THD sembolünün fon akışları ‪−24,96 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, THD sahiplerine 3,58% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,77 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
THD sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
THD sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
THD, MSCI Thailand IMI 25-50 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
THD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
THD sembolünün fiyatı son bir ayda −5,16% düştü, ve yıllık performansı −3,71% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği THD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,93% düştü, üç aylık performansta −0,18%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,18% azalmıştır.
THD primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.