Anahtar istatistikler
BLUEPRINT CHESAPEAKE MULTI-ASSET TREND ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Tem 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
ETF
Hisseler60,86%
Elektronik Teknoloji7,93%
Teknoloji Hizmetleri6,28%
İşlenebilen Endüstriler6,25%
Enerji-dışı Mineraller4,79%
Üretici İmalatı4,62%
Finans3,36%
Endüstriyel Hizmetler3,14%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,32%
Ticari Hizmetler1,28%
Tüketici Hizmetleri1,28%
Sağlık Teknolojisi1,07%
Taşımacılık0,88%
Perakende Satış0,83%
Dağıtım Servisleri0,81%
Enerji Mineralleri0,67%
İletişim0,47%
Dayanıklı Tüketim Malları0,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer39,14%
Nakit35,11%
ETF19,29%
Hükümet6,91%
Ortak fon2,36%
Rights & Warrants−0,00%
Çeşitli Hizmetler−24,53%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TFPN sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 2,65%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, TFPN sahiplerine 1,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Ara 2024) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TFPN sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Blueprint markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Tem 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TFPN sembolünün gider oranı 2,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 2,06%'ini ödemeniz gerekir.
TFPN, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TFPN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TFPN sembolünün fiyatı son bir ayda 2,90% arttı, ve yıllık performansı −8,65% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TFPN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −8,74% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −8,74% azalmıştır.
TFPN primli işlem görmektedir (0,48%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.