Şimdi başlat
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETFBlueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETFBlueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel BakışGrafikAnalizHoldinglerTartışmalarTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪124,72 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪−17,92 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,94%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,00 M‬
Gider oranı
2,06%

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Blueprint
Ana Sayfa
blueprintip.com
Başlangıç tarihi
11 Tem 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
ISIN
US88636J8734

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Nakit
ETF
Hisseler74,92%
Elektronik Teknoloji11,23%
Enerji-dışı Mineraller8,45%
Teknoloji Hizmetleri5,96%
Üretici İmalatı5,65%
İşlenebilen Endüstriler5,41%
Finans3,40%
Endüstriyel Hizmetler2,95%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,20%
Taşımacılık1,78%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,66%
Sağlık Teknolojisi1,45%
Enerji Mineralleri1,42%
Dağıtım Servisleri1,42%
Tüketici Hizmetleri0,86%
Dayanıklı Tüketim Malları0,78%
Perakende Satış0,72%
Ticari Hizmetler0,61%
İletişim0,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer25,08%
Nakit35,12%
ETF14,06%
Ortak fon8,65%
Çeşitli Hizmetler−32,75%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TFPN sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 2,65%'lik bir düşüş göstermektedir.
TFPN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪124,72 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,68& yükseldi.
TFPN sembolünün fon akışları ‪−17,92 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TFPN sahiplerine 0,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Ara 2024) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TFPN sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Blueprint markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Tem 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TFPN sembolünün gider oranı 2,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 2,06%'ini ödemeniz gerekir.
TFPN, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TFPN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TFPN sembolünün fiyatı son bir ayda 5,94% arttı, ve yıllık performansı 2,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TFPN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,87% arttı, üç aylık performansta 8,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,76% artmıştır.
TFPN primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.