Şimdi başlat
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Floating Rate ETFT. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Floating Rate ETFT. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Floating Rate ETF

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Floating Rate ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪331,99 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪180,52 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
7,53%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,47 M‬
Gider oranı
0,61%

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Floating Rate ETF hakkında


İhraççı
T. Rowe Price Group, Inc.
Marka
T. Rowe Price
Ana Sayfa
troweprice.com
Başlangıç tarihi
16 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yüksek getiri
Niş
Değişken kur
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


20 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Loans
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Loans81,84%
Kurumsal8,38%
Nakit5,29%
Çeşitli Hizmetler4,48%
Securitized0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,38%
Avrupa2,62%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TFLR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 8,38% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,01% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TFLR sembolünün son temettüleri 0,30 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,30 USD ödedi, bu da 1,54%'lik bir artış göstermektedir.
TFLR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪331,99 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,27& yükseldi.
TFLR sembolünün fon akışları ‪180,52 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TFLR sahiplerine 7,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TFLR sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TFLR sembolünün gider oranı 0,61%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,61%'ini ödemeniz gerekir.
TFLR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TFLR tahvillere yatırım yapar.
TFLR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,06% arttı, ve yıllık performansı −0,77% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TFLR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,40% artmıştır.
TFLR primli işlem görmektedir (0,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.